累计净值为1.11工艺礼品9元
2024-04-17本站音问，4月11日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.119元，累计净值为1.119元，较前一交畴昔高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-诚媛亚棉类有限公司 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比183.61%，现款占净值比0.32%。 官网-大高洁农林有限公司 该基
最新钞票净值打算值为38.0热水器5亿元
2024-04-17本站音书，4月11日，广发中证传媒ETF基金（512980）涨1.98%热水器，成交额9944.86万元。当日份额增多了300万份，最新份额为52.86亿份，近20个交以前份额增多1.65亿份。当日资金净流入6608.31万元（资金流向是当日打算的钞票净值和上一交以前打算的钞票净值相减得出的），最新钞票净值打算值为38.05亿元。广发中证传媒ETF基金追踪方针为中证传媒指数，耕种（2017-12-27）以来逾额答复为7.92%，近一个月逾额答复为-0.01%，解决东说念主为广发基金公司，基金司
最新金钱净值计较值为361.植筋加固7万元
2024-04-17本站音讯，4月11日，工银中证100ETF基金（561200）涨0.19%植筋加固，成交额315.46万元。当日份额减少了200万份，最新份额为347.05万份，近20个交游日份额减少1000万份。当日资金净流出209.1万元（资金流向是当日计较的金钱净值和上一交游日计较的金钱净值相减得出的），最新金钱净值计较值为361.7万元。工银中证100ETF基金追踪所在为中证100指数，诞生（2023-12-22）以来逾额呈文为-1.76%，近一个月逾额呈文为-0.21%，贬责东说念主为工银瑞信基金公
现款占净值比0.03景观设计%
2024-04-17企业-源润威咖啡有限公司 本站讯息，4月11日，华宝宝瑞一年定开债最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.0878元，较前一往往时上升0.05%。历史数据表示该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.31%，近6个月上升2.01%，近1年上升3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝宝瑞一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比129.59%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王慧、徐锬，王慧、徐锬于202
最新财富净值计较值为1666门铃.66万元
2024-04-17本站讯息，4月11日，中原中证娱乐传媒ETF基金（516190）涨1.24%门铃，成交额239.98万元。最新份额为1851.85万份，最新财富净值计较值为1666.66万元。中原中证娱乐传媒ETF基金追踪地点为中证娱乐传媒指数，诱骗（2021-09-09）以来逾额答复为6.43%，近一个月逾额答复为-0.19%，惩处东说念主为中原基金公司，基金司理为赵宗庭。 企业-诚安亚坚果有限公司 企业-源润利麻类有限公司 官网-大信腾农林有限公司
最新金钱净值商酌值为1.5抗旱物资5亿元
2024-04-17本站音讯，4月11日，华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金（516770）涨1.26%抗旱物资，成交额2717.67万元。当日份额增多了120万份，最新份额为1.61亿份，近20个交游日份额增多1560万份。当日资金净流入281.72万元（资金流向是当日商酌的金钱净值和上一交游日商酌的金钱净值相减得出的），最新金钱净值商酌值为1.55亿元。华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金追踪主义为中证动漫游戏指数，建树（2021-02-25）以来逾额答复为8.17%，近一个月逾额答复为0.27%，惩处东谈主为华泰柏瑞
最新钞专业拆除票净值打算值为11.22亿元
2024-04-17本站音尘，4月11日，祥瑞医药及医疗器械革命ETF基金（516820）跌0.86%专业拆除，成交额1906.61万元。当日份额加多了500万份，最新份额为32.66亿份，近20个往夙昔份额加多2.26亿份。当日资金净流出871.85万元（资金流向是当日打算的钞票净值和上一往夙昔打算的钞票净值相减得出的），最新钞票净值打算值为11.22亿元。祥瑞医药及医疗器械革命ETF基金追踪意见为中证医药及医疗器械革命指数，开拓（2021-06-09）以来逾额申诉为0.87%，近一个月逾额申诉为0.21%，惩
最新金钱净值计较值为3.87亿辅食元
2024-04-17本站音信，4月11日，添富中证长三角ETF基金（512650）涨0.12%辅食，成交额474.78万元。最新份额为4.51亿份，最新金钱净值计较值为3.87亿元。添富中证长三角ETF基金追踪场合为中证长三角一体化发展主题指数，诱骗（2019-07-26）以来逾额陈诉为3.43%，近一个月逾额陈诉为0.03%，科罚东谈主为汇添富基金公司，基金司理为乐无穹。 企业-诚安全水产有限公司 企业-源润丝肥料有限公司 官网-大信洁房产有限公司
债券占净值比11户外鞋袜5.14%
2024-04-17官网-大信明服装有限公司 本站音书，4月11日，中原鼎信债券A最新单元净值为1.0521元，累计净值为1.1375元，较前一交当年高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨1.81%，近6个月高涨3.46%，近1年高涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-瑞尚吉杂果有限公司 中原鼎信债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.14%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为张海静，张海静
现款占净电子值比0.73%
2024-04-17本站音问，4月11日，华泰柏瑞锦兴39个月定开债最新单元净值为1.0023元，累计净值为1.1034元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.14%，近1年高潮2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-大特月棉类有限公司 华泰柏瑞锦兴39个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比145.25%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为何子建，何子建