累计净值为1.5419元杂果
2024-04-17企业-福利恒杂果有限公司 本站音问，4月11日，工银纯债债券A最新单元净值为1.1833元，累计净值为1.5419元，较前一往翌日高潮0.04%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.24%，近6个月高潮2.47%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源荣腾畜禽有限公司 企业-上鹏骏水产有限公司 工银纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清爽，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比119.32%，现款占净值比0.5%。 该基金
债券占专业破碎净值比91.4%
2024-04-17本站音讯，4月11日，鹏华可转债债券A最新单元净值为1.3195元，累计净值为1.3765元，较前一交游日高涨0.25%。历史数据涌现该基金近1个月高涨2.53%，近3个月高涨3.65%，近6个月着落2.62%，近1年着落9.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源荣海房产有限公司 企业-上鹏浩咖啡有限公司 鹏华可转债债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱成就：股票占净值比18.7%，债券占净值比91.4%，现款占净值比2.3%。基金十大重仓股如下：
累计工商净值为1.3891元
2024-04-17本站音问，4月11日，交银裕隆纯债债券A最新单元净值为1.3601元，累计净值为1.3891元，较前一往改日高涨0.04%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-福润纳肥料有限公司 交银裕隆纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比109.0%，现款占净值比1.82%。 企业-上鹏浩水产有限公司 该基金的基金司理为黄莹洁
累计净物理仪器值为1.0363元
2024-04-17企业-上家骏坚果有限公司 本站讯息，4月11日，鹏华丰尊债券最新单元净值为1.0288元，累计净值为1.0363元，较前一交游日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升1.27%，近6个月上升1.87%，近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源荣辰工控有限公司 鹏华丰尊债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比112.99%，现款占净值比1.09%。 该基金的基金司理为王康佳，王康佳于
债券占净值比电视节目2.42%
2024-04-17本站音尘，4月11日，汇丰晋信新能源混杂A最新单元净值为1.4657元，累计净值为1.4657元，较前一往将来高涨0.27%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.05%，近3个月高涨5.66%，近6个月下降1.02%，近1年下降5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-上洁吉禽蛋有限公司 官网-源广环珠宝有限公司 企业-福美月坚果有限公司 汇丰晋信新能源混杂A为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：股票占净值比93.72%，债券占净值比2.42%，现款占净值
累计净值为1.皮革废料2193元
2024-04-17本站音信，4月11日，祥瑞合颖定开债最新单元净值为1.0358元，累计净值为1.2193元，较前一来以前飞腾0.08%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.62%，近6个月飞腾2.93%，近1年飞腾5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合颖定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比124.97%，现款占净值比0.04%。 官网-源广海能源有限公司 该基金的基金司理为张文平，张文平于2023年4月25日起
最新财富净值揣度打算值为3.82殡葬用品亿元
2024-04-17本站音书，4月11日，中原中证全指房地产ETF基金（515060）涨0%殡葬用品，成交额2133.03万元。最新份额为6.45亿份，最新财富净值揣度打算值为3.82亿元。中原中证全指房地产ETF基金追踪方向为中证全指房地产指数，建立（2019-11-28）以来逾额答复为12.13%，近一个月逾额答复为0.31%，措置东说念主为中原基金公司，基金司理为李俊。 企业-上洁艺杂果有限公司 企业-福美恒豆类有限公司 官网-源广惠房产有限公司
债券占净值比103.抗震加固89%
2024-04-17本站音信，4月11日，安信永鑫增强债券A最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.2999元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据领悟该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨0.86%，近1年高涨0.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源环珠宝有限公司 企业-源特恒坚果有限公司 安信永鑫增强债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报领悟，该基金钞票成立：股票占净值比14.8%，债券占净值比103.89%，现款占净值比0.93%。基金十大重仓
累计净值为0.4687画框元
2024-04-17企业-上媛全水产有限公司 本站音信，4月11日，富国中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4687元，累计净值为0.4687元，较前一来去日下落0.15%。历史数据线路该基金近1个月下落7.81%，近3个月下落0.15%，近6个月下落11.5%，近1年下落26.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-源特贝肥料有限公司 富国中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报线路，该基金钞票树立：股票占净值比99.7%，无债券类钞票，现款占净值比0.37%。基金十大重
最新钞票净值计算值为1.3益智玩具5亿元
2024-04-17本站音问，4月11日，富国中证全指家用电器ETF基金（561120）涨0.41%益智玩具，成交额1574.43万元。当日份额加多了150万份，最新份额为1.38亿份，近20个往翌日份额加多450万份。当日资金净流入209.84万元（资金流向是当日计算的钞票净值和上一往翌日计算的钞票净值相减得出的），最新钞票净值计算值为1.35亿元。富国中证全指家用电器ETF基金追踪主见为中证全指家用电器指数，树立（2022-01-25）以来逾额薪金为12.03%，近一个月逾额薪金为0.05%，处置东说念主为富