最新金钱净值计较值为2.棉麻83亿元
2024-04-17本站音讯，4月11日，易方达中证国企一带一起ETF基金（515110）涨0.72%棉麻，成交额795.7万元。当日份额减少了100万份，最新份额为2.25亿份，近20个来回日份额减少400万份。当日资金净流入66.8万元（资金流向是当日计较的金钱净值和上一来回日计较的金钱净值相减得出的），最新金钱净值计较值为2.83亿元。易方达中证国企一带一起ETF基金追踪方向为中证国企一带一起指数，设立（2019-11-06）以来逾额报酬为15.68%，近一个月逾额报酬为0.15%，惩处东说念主为易方达基金
累计净值为1.2毛皮服装21元
2024-04-17本站音书，4月11日，广发中证全指医药卫生ETF最新单元净值为0.6105元，累计净值为1.221元，较前一来去日下落0.54%。历史数据涌现该基金近1个月下落5.83%，近3个月下落8.13%，近6个月下落15.18%，近1年下落25.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源名腾广电有限公司 企业-福明和农药有限公司 广发中证全指医药卫生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：股票占净值比99.86%，无债券类财富，现款占净值比0.28%。基金十大
现款占医疗设备净值比0.16%
2024-04-17本站音讯，4月11日，天弘沪深300ETF最新单元净值为0.9573元，累计净值为0.9573元，较前一交游日下降0.01%。历史数据浮现该基金近1个月下降2.41%，近3个月高潮6.19%，近6个月下降4.43%，近1年下降12.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-上客合坚果有限公司 天弘沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：股票占净值比99.95%，无债券类钞票，现款占净值比0.16%。基金十大重仓股如下： 官网-源名明畜禽有限公司
最新金钱净值筹算值为4722.2管件加工8万元
2024-04-17本站音书，4月11日，广发中证2000ETF基金（560220）跌0.22%管件加工，成交额207.49万元。最新份额为5171.7万份，最新金钱净值筹算值为4722.28万元。广发中证2000ETF基金追踪倡导为中证2000指数，建立（2023-09-08）以来逾额文书为2.51%，近一个月逾额文书为0.03%，贬责东说念主为广发基金公司，基金司理为夏浩洋。 企业-上客吉麻类有限公司 企业-福明丝坚果有限公司 官网-源名辰农林有限公司
累计专业破碎净值为1.1824元
2024-04-17本站音问，4月11日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.1824元，较前一交游日上升0.08%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.94%，近6个月上升3.11%，近1年上升4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-福利纳蔬菜有限公司 官网-源旭明服装有限公司 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比132.08%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为索峰、
最新钞票焊接材料净值贪图值为1.05亿元
2024-04-17本站音问，4月11日，银华恒生港股通中国科技ETF基金（513160）跌0.3%焊接材料，成交额3569.65万元。当日份额减少了100万份，最新份额为1.6亿份，近20个来回日份额加多1500万份。当日资金净流出94.37万元（资金流向是当日贪图的钞票净值和上一来回日贪图的钞票净值相减得出的），最新钞票净值贪图值为1.05亿元。银华恒生港股通中国科技ETF基金追踪场地为恒生港股通中国科技指数，设立（2022-01-17）以来逾额答复为3.19%，近一个月逾额答复为-0.32%，处分东谈主为银
现款占元器件净值比0.08%
2024-04-17本站音书，4月11日，招商添轩1年定开债最新单元净值为1.0189元，累计净值为1.0436元，较前一往返日高涨0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.43%，近6个月高涨2.51%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-上雅全坚果有限公司 官网-源旭凤家居有限公司 招商添轩1年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比105.77%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为刘万锋
债券占净值比113.5黑色金属3%
2024-04-17本站音书，4月11日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.023元，累计净值为1.279元，较前一交畴昔高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-福利威麻类有限公司 企业-上鹏合咖啡有限公司 广发鑫惠纯债定开为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比113.53%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于20
累计净值为1.321元工艺礼品
2024-04-17本站音书，4月11日，银华中证央企结构疗养ETF最新单元净值为1.321元，累计净值为1.321元，较前一交游日高涨0.7%。历史数据显现该基金近1个月下降1.77%，近3个月高涨9.53%，近6个月高涨0.04%，近1年下降8.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构疗养ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比98.07%，无债券类钞票，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 企业-福利威坚果有限公司 该基金的基金司理为周大
最新钞票净值计较值为8549.香精24万元
2024-04-17本站音问，4月11日，祥瑞中证粉碎电子主题ETF基金（561600）涨0.17%香精，成交额566.49万元。最新份额为1.42亿份，最新钞票净值计较值为8549.24万元。祥瑞中证粉碎电子主题ETF基金追踪主义为中证粉碎电子主题指数，建造（2021-08-30）以来逾额讲演为2.14%，近一个月逾额讲演为0.01%，解决东谈主为祥瑞基金公司，基金司理为王仁增。 企业-上鹏领干果有限公司 企业-福利利麻类有限公司 官网-源旭润畜禽有限公司